Starostwo Powiatowe w Płocku Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2012
Nr  104/X/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) oraz Normy ISO 9001: 2008 pkt. 7.2.1

Rada Powiatu w Płocku uchwala Budżet na rok 2012, w tym:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 83.642.069,96 zł,

z tego:

   a) bieżące w kwocie      77.481.248,96 zł,

   b) majątkowe w kwocie     6.160.821,00 zł,

    - zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 79.042.069,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki bieżące w łącznej kwocie     73.201.671,96 zł,

    w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 64.665.695,06 zł, w tym na:

      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 44.034.937,00 zł,

      b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.630.758,06 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.026.173,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.414.674,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie     2.595.129,90 zł,

5) obsługa długu powiatu 1.500.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.840.398,00 zł,

    w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 3.774.025,00 zł,

2) dotacje w kwocie 66.650,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 4.600.000 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów.
2. Rozchody w wysokości 4.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 86.263,00 zł,   

2. Rezerwy celowe w wysokości 555.000,00 zł 

w tym na:  

   a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w wysokości 140.000,00 zł,                        

   b) wydatki bieżące domów pomocy społecznej w wysokości 415.000,00 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów  publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 a do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,

2. Zaciągania zobowiązań:

   a) na kredyty i pożyczki oraz emisję papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

   b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 3.000.000 zł,

3. Dokonywania zmian:

   a) w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

   b) w ramach planu zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

4. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2013, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. B.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

6. Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków  innym jednostkom organizacyjnym polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków jednostek z wyłączeniem wydatków majątkowych, na uposażenia i wynagrodzenia oraz przeniesień wydatków między rozdziałami.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku.