Starostwo Powiatowe w Płocku Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2010

Nr 256/XXXII/2009

Rady Powiatu w Płocku

z dnia 16 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r   o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)   

Rada Powiatu w Płocku uchwala Budżet na rok 2010, w tym:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie       89.536.080 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie              71.268.348 zł,

b) majątkowe w kwocie         18.267.732 zł,

zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 96.336.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 c do niniejszej uchwały.

2. Wydatki bieżące w łącznej kwocie       69.930.480 zł,

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 69.930.480 zł, w tym na:

      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie      40.371.192 zł,

      b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      29.559.288 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie     2.535.241 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych    2.175.759 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie      384.737 zł,

5) obsługa długu powiatu     1.600.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie     26.405.600 zł,

w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 26.261.554 zł,

2) dotacje w kwocie     144.046 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.800.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie 6.800.000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1.200.000 zł (z emisji papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.200.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.)

3. Przychody budżetu w wysokości 8.000.000 zł, rozchody w wysokości 1.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie     3.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie     6.800.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.200.000 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości     850.000 zł,         

2. Rezerwy celowe w wysokości     765.675 zł,  

w tym na:   

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   w wysokości    5.000 zł,

b) wydatki bieżące domów pomocy społecznej w wysokości    100.000 zł,

c) likwidację gospodarki pozabudżetowej w wysokości    660.675 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5  do niniejszej uchwały.

  § 7.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 a do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody    651.000 zł,

2) wydatki        651.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) przychody     1.150.000 zł,

2) wydatki          1.170.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z  załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,

2.   Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy   finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w  załącznikach nr 13 i nr 14 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 1.500.000 zł,

3. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 3 lit. b,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

5. Przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków jednostek z wyłączeniem wydatków majątkowych oraz przeniesień wydatków między rozdziałami.

§ 13.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat powiatu na koniec 2010 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku.